Valoris Helvetia

Suite svizzera per diritti valori registrati e libro soci, per banche private, fiduciarie ed emittenti.

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Scopo

Helvetia consente a un emittente svizzero, o all’istituzione che agisce per lui, di creare e amministrare diritti valori registrati e libri soci su un registro ad accesso controllato. Ogni trasferimento viene verificato rispetto alle regole di idoneità prima della registrazione.

Quadro giuridico

Art. 973d segg. CO (diritti valori registrati), introdotti dalla legge DLT: in vigore dal 1° febbraio 2021, il resto della legge dal 1° agosto 2021
Convenzione di registrazione e condizioni del registro redatte dal legale dell’emittente
LICol art. 92–94: comparti di una SICAV multicomparto o di un L-QIF, se il cliente dispone dell’autorizzazione o del mandato FINMA richiesto
Gli obblighi LRD restano in capo all’intermediario finanziario

Funzioni principali

Registro dei diritti valori con lista autorizzati e blocco
Libro soci, categorie di azioni e operazioni sul capitale
Ingresso investitori con stato KYC e idoneità
Data room per emissione
Distribuzioni e traccia di revisione esportabile

Funzioni aggiuntive previste da questo ordinamento

Registri di comparto per SICAV multicomparto o L-QIF
Attestazione bancaria dei pagamenti
Portale investitori multilingue (DE/FR/IT/EN)
Marchio bianco per l’istituzione partner

Ruoli sulla piattaforma

EmittenteSA/Sagl o fondo svizzero che emette diritti valori registrati.

Fiduciaria / amministratoreFiduciaria che tiene il registro per conto dell’emittente.

Banca / depositarioBanca che attesta i pagamenti e tiene i conti.

Vista di vigilanzaAccesso in sola lettura per revisori o, su richiesta, l’autorità competente.

InvestitoreVede solo le proprie posizioni, documenti e distribuzioni.

Tutte le società, i beni e gli investitori mostrati sono dati fittizi di prova.